貴州便民查詢網 貴州便民服務查詢 基金凈值

地州

基金凈值

時間:2005/4/13 來源:貴州便民助手 作者:貴州便民查詢網

基金凈值】基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

【相關內容】:
貴州導航
貴州便民助手
休閑
碼上有酒網
(^ω^)MG埃及王朝_电子游戏 海南麻将秘籍 贵州快3开奖走势查询 亲朋棋牌手游大厅下载 优乐麻将为什么打不开 麻将怎么翻赖子 大众麻将的玩法和规则 广东26选5和值走势图 卡牌养成类手游排行榜 手机街机电玩捕鱼游戏下载安装 河南快3预测 皇家88平台官网招收代理 吉林11选五就是牛走势图 幸运飞艇直选计划在线计划 苹果手机怎样下载陕西闲来麻将 广东快乐十分app官方 下载云南快乐10分每天推出的号码